aufgestellte/r und flexible/r Mitarbeiter/in Fondsadministration 80-100%

Diverses
St. Gallen
26. Mai 2023
Festanstellung
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Stellenbeschreibung

Sie schauen auch mal über den Tellerrand aus und suchen noch nach dem Unternehmen, bei dem der Tätigkeitsbereich alles andere als einseitig ist? Dann sind Sie bei unserem Auftraggeber in der Stadt St. Gallen genau richtig!

aufgestellte/r und flexible/r Mitarbeiter/in Fondsadministration 80-100%

Ihre Herausforderung

  • Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgeschäfts
  • Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
  • Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern / Publikationsorganen
  • Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
  • Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
  • Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
  • Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen (Kunden, Wirtschaftsprüfer, Behörden, Verwahrstellen, Finanzinfoanbieter im In- und Ausland)
  • Mitarbeit bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen


Ihre Kompetenz

  • Kaufm. Grundausbildung im Finanzumfeld (Bankbranche, Treuhand, Vermögensverwaltung oder vergleichbar) oder mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion, optimal mit themenbezogener Weiterbildung
  • Allgemeine Kenntnisse im Wertschriftengeschäft (Wertschriftenarten / Finanzprodukte etc.)
  • sehr versiert in Excel-Anwendungen
  • Deutsch und Englisch in Wort und Schrift; jede weitere Sprache ist von Vorteil
  • Flexibilität im Denken und Handeln
  • Exakte, strukturierte, proaktive und selbständige Arbeitsweise


Ihre Perspektiven

  • Junges und dynamisches Team
  • Exzellente Arbeitsbedingungen
  • Flexible Arbeitszeiten


Ihr Kontakt

Frau Andreia Marques, Consultant Retail, beantwortet Ihre Fragen gerne unter der Nummer +41 58 233 3980 oder per eMail.

Bitte bewerben Sie sich direkt online, oder per eMail. Beziehen Sie sich dabei bitte auf die Referenznummer 029-ANDM-168588-1-DE.

Bitte verweise bei der Bewerbung auf jobsfurmich.ch – Vielen Dank für deine Unterstützung!

Weitere interessante Stellenangebote findest du unter jobsfurmich.ch/jobs.
Dein nächster Job wartet auf dich!

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